上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2010年半年度報告
目錄
一、重要提示..........................................................................3
二、公司基本情況......................................................................3
三、股本變動及股東情況................................................................5
四、董事、監事和高級管理人員情況......................................................6
五、董事會報告........................................................................6
六、重要事項..........................................................................9
七、財務會計報告(未經審計).........................................................16
八、備查文件目錄....................................................................1123
一、重要提示
(一)本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(二)公司全體董事出席董事會會議。
(三)公司半年度財務報告未經審計。
(四)
公司負責人姓名楊小明
主管會計工作負責人姓名胡習
會計機構負責人(會計主管人員)姓名胡習
公司負責人楊小明、主管會計工作負責人胡習及會計機構負責人(會計主管人員)胡習聲明:保證
半年度報告中財務報告的真實、完整。
(五)是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況?是
(六)是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?否
二、公司基本情況
(一)公司信息
公司的法定中文名稱上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
公司的法定中文名稱縮寫陸傢嘴
公司的法定英文名稱
ShanghaiLujiazuiFinance&TradeZone
DevelopmentCo.,Ltd.
公司的法定英文名稱縮寫SLDC
公司法定代表人楊小明
(二)聯系人和聯系方式
董事會秘書
姓名蔣平
聯系地址中國上海市峨山路101號1號樓
電話86-21-33848801
傳真86-21-33848799
電子信箱jp@ljz.com.cn
(三)基本情況簡介
註冊地址中國上海市浦東大道981號
註冊地址的郵政編碼200135
辦公地址中國上海市峨山路101號1號樓
辦公地址的郵政編碼200127
公司國際互聯網網址www.ljz.com.cn
電子信箱invest@ljz.com.cn4
(四)信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙名稱上海證券報、香港文匯報
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址www.sse.com.cn
公司半年度報告備置地點中國上海市峨山路101號1號樓
(五)公司股票簡況
公司股票簡況
股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱
A股上海證券交易所陸傢嘴600663
B股上海證券交易所陸傢B股900932
(六)主要財務數據和指標
1、主要會計數據和財務指標
單位:元幣種:人民幣
本報告期末上年度期末
本報告期末比上年度
期末增減(%)
總資產21,282,277,759.2919,457,264,192.389.38
所有者權益(或股東權益)10,047,513,299.509,497,550,691.045.79
歸屬於上市公司股東的每
股凈資產(元/股)
5.385.095.79
報告期(1-6月)上年同期
本報告期比上年同期
增減(%)
營業利潤1,234,666,800.202,186,961,682.54-43.54
利潤總額1,235,947,117.702,165,915,558.61-42.94
歸屬於上市公司股東的凈
利潤
985,160,875.70963,572,917.392.24
歸屬於上市公司股東的扣
除非經常性損益的凈利潤
983,877,138.63980,428,748.630.35
基本每股收益0.52750.51592.24
扣除非經常性損益後的基
本每股收益
0.52680.52490.35
稀釋每股收益0.52750.51592.24
加權平均凈資產收益率
(%)
9.8610.26減少0.40個百分點
經營活動產生的現金流量
凈額
-712,833,551.07-1,550,072,956.5554.01
每股經營活動產生的現金
流量凈額
-0.38-0.8354.01
2、非經常性損益項目和金額
單位:元幣種:人民幣
非經常性損益項目金額
非流動資產處置損益49,374.00
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按
照國傢統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
142,644.60
除上述各項之外的其他營業外收入和支出1,088,298.90
所得稅影響額-281,669.85
少數股東權益影響額(稅後)285,089.425
合計1,283,737.07
3、境內外會計準則差異
(1)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位:元幣種:人民幣
凈利潤凈資產
本期數上期數期末數期初數
按中國會計準則985,160,875.70963,572,917.3910,047,513,299.509,497,550,691.04
按國際會計準則985,160,875.70963,572,917.3910,047,513,299.509,497,550,691.04
三、股本變動及股東情況
(一)股份變動情況表
報告期內,公司股份總數及股本結構未發生變化。
(二)股東和實際控制人情況
1、股東數量和持股情況
單位:股
報告期末股東總數149,457戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股
東
性
質
持股比
例(%)
持股總數
報告期內
增減
持有有
限售條
件股份
數量
質押或
凍結的
股份數
量
上海陸傢嘴(集團)有限公司
國
有
法
人
57.641,076,556,437
上海國際信托有限公司
國
有
法
人
3.0056,000,163
SCBHKA/CKGINVESTMENTSASIA
LIMITED
未
知
2.4846,322,589-35,179
DAIWACAPITALMARKETSHONGKONG
LTD-CLIENTSACCOUNT
未
知
0.8315,523,845-3,000
SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/C
COMPAGNIEFINANCIEREEDMONDDE
ROTHSCHILD
未
知
0.7013,139,8502,849,945
JPMCB/LGTBANKIN
LIECHTENSTEIN
AKTIENGESELLSCHAFT
未
知
0.519,537,90030,000
申銀萬國證券股份有限公司
國
有
法
人
0.478,820,000
SCBHKA/CBBHS/AVANGUARD
EMERGINGMARKETSSTOCKINDEX
FUND
未
知
0.346,364,0292,059,5296
TOYOSECURITIESASIALTD.A/C
CLIENT
未
知
0.305,649,612-310,652冷凍食品機械
STICHTINGDEPOSITARYAPG
TACTICALREALESTATEPOOL
未
知
0.305,631,1911,511,212
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份的數量股份種類及數量
上海陸傢嘴(集團)有限公司1,076,556,437
人民幣普
通股
上海國際信托有限公司56,000,163
人民幣普
通股
SCBHKA/CKGINVESTMENTSASIALIMITED46,322,589
境內上市
外資股
DAIWACAPITALMARKETSHONGKONGLTD-
CLIENTSACCOUNT
15,523,845
境內上市
外資股
SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/CCOMPAGNIE
FINANCIEREEDMONDDEROTHSCHILD
13,139,850
境內上市
外資股
JPMCB/LGTBANKINLIECHTENSTEIN
AKTIENGESELLSCHAFT
9,537,900
境內上市
外資股
申銀萬國證券股份有限公司8,820,000攪拌機推薦
人民幣普
通股
SCBHKA/CBBHS/AVANGUARDEMERGING
MARKETSSTOCKINDEXFUND
6,364,029
境內上市
外資股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT5,649,612
境內上市
外資股
STICHTINGDEPOSITARYAPGTACTICALREAL
ESTATEPOOL
5,631,191
境內上市
外資股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司未知曉上述股東存在關聯關系或者屬於一致行
動人。
報告期末A股股東總數77161戶,B股股東總數72296戶。
2、控股股東及實際控制人變更情況
本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。
四、董事、監事和高級管理人員情況
(一)董事、監事和高級管理人員持股變動
報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。
(二)新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況
2010年3月30日,經公司職工大會選舉通過,由陳松擔任公司職工監事。
2010年5月19日,經公司股東大會選舉通過,由毛德明擔任公司董事。
2010年5月19日,經公司股東大會選舉通過,由劉鈞擔任公司監事。
五、董事會報告
(一)報告期內整體經營情況的討論與分析7
1、總體情況
2010年上半年,公司經營情況良好,租金收入繼續保持上升態勢,公司總體業績平穩,實現凈
利潤9.85億元。
上半年公司可租賃物業面積達到62萬平方米,出租率達到80%,實現租金收入3.23億元,酒
店經營收入0.45億元,完成瞭經營計劃。
2、項目建設情況
報告期內,公司共投入項目建設資金5.05億元(其中控股子公司上海陸傢嘴金融貿易區聯合發
展有限公司2.08億)。
竣工項目3個,建築面積約6.5萬平方米,包括陸傢嘴信息中心、東銀公寓(進入精裝修施工)、
竹園中心綠地管理用房。
按計劃推進的在建項目6個,建築面積約45萬平方米,包括陸傢嘴基金大廈、陸傢嘴投資大廈、
塘東總部基地地下空間、軟件園11號研發樓、天津陸傢嘴河濱花苑一期項目等。
3、資產收購情況
上半年,公司著眼於可持續發展,積極進行經營性資產的有效儲備。經新區國資委、股東大會、
董事會批準,公司向控股股東收購瞭六項經營性股權資產。此項收購完成後,不僅可以有效避免與
集團的同業競爭,有效減少與集團之間的經常性關聯交易,符合監管部門對公司合規經營的要求。
同時,收購後有效增加瞭物業資產,進一步提高瞭公司在核心區域的物業占有率,對於完善公司產
業結構,提升抗風險能力具有積極意義。
4、土地儲備
公司把土地儲備列入瞭今年重點工作計劃,不僅將土地儲備預算單獨列入年度預算計劃,並報
請董事會、股東大會審議通過。同時,對國傢出臺的房地產調控政策進行認真分析,對房地產市場
走勢進行科學研判,結合公司發展規劃適度參與土地公開招拍掛。5月7日,公司與上海張楊商業
建設聯合發展有限公司共同競得浦江鎮中心河以南A1、A2地塊(公司占95%份額),總計出讓面積
為11.85萬平方米,可建建築面積約為9.2萬平方米,總價為人民幣15.28億元。目前,相關土地
合同已正式簽署。成功競得浦江鎮土地,標志著公司市場化的資源儲備能力正在不斷提高。
5、下半年工作計劃
產品開發方面,下半年,公司要繼續通過合理安排工程計劃、合理組織施工方案等措施,加快
在建項目建設進程,並繼續強化成本控制、重視設計優化、強調安全生產和質量。
營銷方面,繼續推進經營性物業招商引資,確保完成全年租售收入指標。同時,要高度重視在
營物業的維持與經營,通過有效管理,維持產品品質,為客戶提供滿意的服務。
公司管理方面,繼續高度重視基礎管理,在企業經營管理持續改善優化的同時,著力提高市場
化、專業化能力。
(二)公司主營業務及其經營狀況
1、主營業務分行業、產品情況表
單位:元幣種:人民幣
分行業或
分產品
營業收入營業成本
營業利潤
率
(%)
營業收入
比上年同
期增減
(%)
營業成本
比上年同
期增減
(%)
營業利潤率
比上年同期
增減(%)8
分行業
土地批租1,500,000,000.00217,989,686.4685.47-42.30-23.18
增加3.61個
百分點
房產銷售1,884,280.00928,838.1750.711,549.45
房地產租
賃
323,227,082.55146,048,953.5054.5061.1343.86
增加5.43個
百分點
酒店業45,609,817.1829,897,674.7634.45-2.8322.09
減少13.38個
百分點
2、主營業務分地區情況
單位:元幣種:人民幣
地區營業收入營業收入比上年增減(%)
上海市1,870,721,179.73-34.29
3、費用構成、現金流量與上年同期相比發生重大變化的原因與分析
項目報告期上年同期
本報告期比上
年同期增減(%)
主要原因
營業收入1,881,450,449.172,847,460,928.37-33.93%
本期土地轉讓收入
減少
財務費用47,754,871.91-15,085,598.76416.56%
本期銀行貸款增加
而增加所產生的利
息支出
經營活動產生的現金流量
凈額
-712,833,551.07-1,550,072,956.5554.01%
與上年同期相比,
本期租金收入增加
以及稅款支付和工
程款支付減少
投資活動產生的現金流量
凈額
-549,406,072.58-26,529,062.29-1970.96%
本期購買集團資產
支付預付款
籌資活動產生的現金流量
凈額
2,279,245,413.111,373,450,562.5065.95%
與上年同期相比,
本期公司發生銀行
貸款
4、資產構成與上年度相比發生重大變化的原因與分析
項目期末餘額年初餘額
增減變動
比例
主要原因
貨幣資金1,696,610,937.63679,624,553.14149.64%
本期租金收入及其他經營收款
增加。
其他應收款789,347,970.27
111,058,778.99349.34%
本期購買集團資產所預付4億
元,以及購買浦江鎮土地款2.9
億元。
預收款項
549,643,345.68
2,017,326,528.50
-72.75%預收土地轉讓款,本期結轉收入
應交稅費275,568,724.29140,157,963.4896.61%
隨報告期內營業收入結轉增加
減少瞭預交稅金9
應付股利308,460,631.5715,360,000.001908.21%尚未支付的2009年紅利
(三)公司投資情況
1、募集資金使用情況
報告期內,公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
2、非募集資金項目情況
單位:萬元幣種:人民幣
項目名稱項目金額項目進度
陸傢嘴信息服務中心5,143
辦公樓,地上建築面積0.5萬平方米。報告期
內已竣工。
竹園中心綠地配套用房*6,347
商辦樓,地上建築面積0.35萬平方米。報告期
內已竣工。
陸傢嘴基金大廈(竹園2-11地塊)*14,191
甲級辦公樓,地上建築面積3.3萬平方米。已
完成地上十一層結構施工,計劃2011年竣工。
陸傢嘴投資大廈(竹園2-9地塊)*13,742
甲級辦公樓,地上建築面積3.33萬平方米,地
下建築面積約1.2萬平方米,計劃2011年竣工。
天津陸傢嘴河濱花苑(一期)32,638
高檔住宅,地上建築面積約8萬平方米,已完
成18-19層結構施工。
天津陸傢嘴河濱花苑(二期)53,214
高檔住宅,已開工西標段地上建築面積9.4萬
平方米,報告期內開工。
天津虹橋新天地12,190商鋪,地上面積0.6萬平方米,報告期內開工。
世紀大都會*60,837
大型商辦綜合項目,地上建築面積16.4萬平方
米,總建築面積27.8萬平方米,預計2014年
竣工。
塘東總部基地47,285
甲級辦公樓群,地上建築面積約30萬平方米,
正在進行地下工程施工。
東銀公寓20,405
公寓樓,地上建築面積約3.9萬平方米,正在
進行精裝修施工。
軟件園11號樓19,735
研發辦公樓,地上建築面積7.1萬平方米。已
完成裙房施工,預計2011年竣工。
註:“*”項目為控股子公司上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司項目,公司占有55%權益。
六、重要事項
(一)公司治理的情況
報告期內,公司根據《公司法》、《證券法》及相關法律法規,以及《上市公司治理準則》等
規范性文件的要求,進一步推動公司治理結構的優化。公司以規范、高效為原則,繼續加強各項基
礎性管理工作,以管理促效率、促效益,努力塑造公司可持續發展能力和核心競爭力。
上半年,結合主業轉型階段性工作重點,調整優化機構設置。進一步整合營銷團隊,提高整體
營銷能力,更好地服務於公司核心業務的轉變。同時,結合公司階段性產品建設需要,對產品建設
事業部進行調整。另一方面,考慮公司產品前期設計任務增加,結合事業部體制的調整,同步強化
瞭設計中心的職能和專業人員力量配備,從組織上為提高產品設計的專業化能力提供支持。並強化
成本控制和監督職能,成立瞭造價管理中心,負責對公司各類工程建設項目招標標的、工程變更、
竣工決算造價、材料設備采購價格以及造價顧問單位的工作內容質量進行評估和審核,對項目造價10
控制進行監督。
同時,公司繼續積極推進管理軟件開發。結合公司的業務發展需要,為構建更為高效、公開、
規范、有序的信息平臺和事項審批平臺,協同辦公軟件升級(三期開發)及營銷軟件開發工作已在
上半年啟動。通過OA三期開發,構建三級審批平臺,逐步擴大協同辦公軟件的使用范圍,實現上下
一致的審批模式和流程。通過營銷軟件的開發,提高各類經營數據收集、分析和集成使用的效率。
(二)報告期實施的利潤分配方案執行情況
根據2009年度股東大會通過的利潤分配方案,按2009年末總股本每10股分派現金紅利人民幣
1.45元(含稅),公司於2010年6月18日公佈瞭紅利發放實施方案,A股股權登記日為2010年6
月23日,B股股權登記日為2010年6月28日,除息日為2010年6月24日,A股紅利發放日為2010
年6月30日,B股紅利發放日為2010年7月14日。
(三)報告期內現金分紅政策的執行情況
2009年度公司實現凈利潤1,132,211,307.44元。根據公司法及公司章程規定,分別按(母公
司)年度凈利潤的10%提取法定盈餘公積和任意盈餘公積後,2009年可供分配的利潤為1,116,920,
324.88元。根據2009年度股東大會決議,以2009年末總股本1,867,684,000股為基數,按每10
股派現1.45元人民幣(含稅)向全體股東分配利潤,共計分派現金股利270,814,180.00元,比上
一年度增長27.19%。
(四)重大訴訟仲裁事項
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
(五)破產重整相關事項
本報告期公司無破產重整相關事項。
(六)公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況
1、持有其他上市公司股權情況
單位:元
證券代
碼
證
券
簡
稱
最初投資成本
占該公
司股權
比例
(%)
期末賬面價值
報告
期損
益
報告期所有者權
益變動
會計
核算
科目
股份
來源
600036
招
商
銀
行
47,163,865.770.12336,170,802.16-57,430,391.13
可供
出售
金融
資產
600640
中
衛
國
脈
51,655,628.003.4596,465,336.69-58,024,522.82
可供
出售
金融
資產
600655
豫
園
商
城
3,513,000.000.2645,139,089.52-7,973,824.25
可供
出售
金融
資產11
601328
交
通
銀
行
10,166,419.000.0139,993,737.32-10,582,878.89
可供
出售
金融
資產
600642
申
能
股
份
5,955,200.000.1123,562,000.00-8,445,600.00
可供
出售
金融
資產
600633
白
貓
股
份
1,349,000.000.262,882,880.00-181,170.00
可供
出售
金融
資產
600631
百
聯
股
份
642,700.000.033,901,210.50-1,083,587.18
可供
出售
金融
資產
600638
新
黃
浦
153,500.000.02763,776.00-544,968.00
可供
出售
金融
資產
600643
愛
建
股
份
280,000.000.021,114,521.55-451,893.23
可供
出售
金融
資產
合計120,879,312.77/549,993,353.74-144,718,835.50//
2、持有非上市金融企業股權情況
所
持
對
象
名
稱
最初投資成本
(元)
持有數量(股)
占該
公司
股權
比例
(%)
期末賬面價值
(元)
報告期
損益
(元)
報告期
所有者
權益變
動(元)
會
計
核
算
科
目
股份
來源
大
眾
保
險
35,112,000.0030,240,000.002.6412,780,880.69
長
期
股
權
投
資
光
大
銀
行
33,110,000.0016,940,000.000.0533,110,000.00
長
期
股
權
投
資
國
泰
君
安
證
11,513,623.839,859,435.000.166,974,671.21
長
期
股
權
投12
券資
申
銀
萬
國
43,724,527.9232,388,539.000.484,862,263.96
長
期
股
權
投
資
合
計
123,460,151.7589,427,974.00/57,727,815.86//
(七)資產交易事項
1、收購資產情況
單位:萬元幣種:人民幣
交易
對方
或最
終控
制方
被收
購資
產
購買
日
資產收購
價格
自收購
日起至
報告期
末為上
市公司
貢獻的
凈利潤
自本年
初至本
期末為
上市公
司貢獻
的凈利
潤(適
用於同
一控制
下的企
業合
並)
是否為
關聯交
易(如
是,說
明定價
原則)
資產收
購定價
原則
所涉及
的資產
產權是
否已全
部過戶
所涉及
的債權
債務是
否已全
部轉移
該資產
為上市
公司貢
獻的凈
利潤占
利潤總
額的比
例(%)
關聯關
系
上海
陸傢
嘴
(集
團)
有限
公司
上海
富都
世界
發展
有限
公司
50%
股權
2010
年7
月1
日
23,451.00是
經評估
後得出
的評估
價格
否否母公司
上海
陸傢
嘴
(集
團)
有限
公司
上海
張楊
商業
建設
聯合
發展
有限
公司
39%
股權
2010
年7
月1
日
5,518.81是
經評估
後得出
的評估
價格
否否母公司
上海
陸傢
嘴
(集
團)
有限
公司
上海
陸傢
嘴東
怡酒
店管
理有
限公
司
100%
股權
2010
年7
月1
日
32,180.00是
經評估
後得出
的評估
價格
否否母公司
上海
陸傢
嘴
上海
陸傢
嘴展
2010
年7
月1
69,865.00是
經評估
後得出
的評估
否否母公司13
(集
團)
有限
公司
覽發
展有
限公
司
50%
股權
日價格
上海
陸傢
嘴
(集
團)
有限
公司
上海
陸傢
嘴物
業管
理有
限公
司
90%
股權
2010
年7
月1
日
2,920.72是
經評估
後得出
的評估
價格
否否母公司
上海
陸傢
嘴
(集
團)
有限
公司
上海
陸傢
嘴貝
思特
物業
管理
有限
公司
33%
股權
2010
年7
月1
日
747.16是
經評估
後得出
的評估
價格
否否母公司
(八)報告期內公司重大關聯交易事項
1、資產收購、出售發生的關聯交易
單位:萬元幣種:人民幣
關聯方
關聯關
系
關聯交易
類型
關聯交
易內容
關聯交
易定價
原則
轉讓資
產的賬
面價值
轉讓資
產的評
估價值
轉讓價格
轉讓價
格與賬
面價值
或評估
價值差
異較大
的原因
關聯交
易結算
方式
轉讓資
產獲得
的收益
上海陸
傢嘴
(集
團)有
限公司
母公司
購買除商
品以外的
資產
上海富
都世界
發展有
限公司
50%股
權
經評估
後得出
的評估
價格
23,451.00現金
上海陸
傢嘴
(集
團)有
限公司
母公司
購買除商
品以外的
資產
上海張
楊商業
建設聯
合發展
有限公
司39%
股權
經評估
後得出
的評估
價格
5,518.81現金
上海陸
傢嘴
(集
團)有
限公司
母公司
購買除商
品以外的
資產
上海陸
傢嘴東
怡酒店
管理有
限公司
100%股
權
經評估
後得出
的評估
價格
32,180.00現金
上海陸母公司購買除商上海陸經評估69,865.00現金14
傢嘴
(集
團)有
限公司
品以外的
資產
傢嘴展
覽發展
有限公
司50%
股權
後得出
的評估
價格
上海陸
傢嘴
(集
團)有
限公司
母公司
購買除商
品以外的
資產
上海陸
傢嘴物
業管理
有限公
司90%
股權
經評估
後得出
的評估
價格
2,920.72現金
上海陸
傢嘴
(集
團)有
限公司
母公司
購買除商
品以外的
資產
上海陸
傢嘴貝
思特物
業管理
有限公
司33%
股權
經評估
後得出
的評估
價格
747.16現金
2、關聯債權債務往來
單位:萬元幣種:人民幣
向關聯方提供資金關聯方向上市公司提供資金
關聯方關聯關系
發生額餘額發生額餘額
上海陸傢嘴房地產
經紀有限責任公司
聯營公司-44.57-
上海陸傢嘴展覽發
展有限公司
聯營公司-5,900.0020.00
上海陸傢嘴(集團)
有限公司
母公司44,715.0345,000.00
上海陸傢嘴動拆遷
有限責任公司
母公司的控股
子公司
200.00
上海易兌外幣兌換
有限公司
聯營公司700.00
合計-44.57900.0038,815.0345,020.00
報告期內公司向控股股東及其子公
司提供資金的發生額(元)
0.00
公司向控股股東及其子公司提供資
金的餘額(元)
900.00
關聯債權債務形成原因
1.日常往來。
2.公司控股股東上海陸傢嘴(集團)有限公司向公司提供委
托貸款人民幣45,000萬元,貸款利率按照同期銀行貸款
基準利率下浮10%計算,期限自委托貸款合同簽署之日起
一年。
關聯債權債務清償情況未清償
與關聯債權債務有關的承諾無
關聯債權債務對公司經營成果及財
務狀況的影響
無重大影響
(九)重大合同及其履行情況
1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10%以上(含10%)的托管、承包、租賃事項
(1)托管情況15
本報告期公司無托管事項。
(2)承包情況
本報告期公司無承包事項。
(3)租賃情況
本報告期公司無租賃事項。
2、擔保情況
本報告期公司無擔保事項。
3、委托理財情況
本報告期公司無委托理財事項。
4、其他重大合同
本報告期公司無其他重大合同。
(十)承諾事項履行情況
1、本報告期或持續到報告期內,公司或持股5%以上股東沒有承諾事項。
(十一)聘任、解聘會計師事務所情況
單位:元幣種:人民幣
是否改聘會計師事務所:是
原聘任現聘任
境內會計師事務所名稱
德豪國際上海眾華滬銀會計師
事務所
安永華明會計師事務所
境內會計師事務所報酬800,0001,460,000
境內會計師事務所審計年限2005-20092010
公司2005-2009年的年報審計機構為上海眾華滬銀會計師事務所。根據浦東新區國資委關於國
有控股企業年報審計機構須定期更換的有關規定,經公司董事會和股東大會審議通過,聘請安永華
明會計師事務所為公司2010年度年報審計機構。公司對眾華滬銀會計師事務所五年來的工作表示滿
意和感謝。
(十二)上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況
本報告期公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽
查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。
(十三)其他重大事項的說明
本報告期公司無其他重大事項。
(十四)信息披露索引
事項刊載的報刊名稱及版面刊載日期刊載的互聯網網站及檢索路徑
第五屆董事會第九上海證券報B11香港文2010年4月1上海證交所網站www.sse.com.cn,16
次會議決議公告匯報B15日在首頁“個股查詢”中輸入
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即可查詢。
2009年度報告摘要
上海證券報B11香港文
匯報B14-15
2010年4月1
日
同上。
變更職工監事公告
上海證券報B11香港文
匯報B15
2010年4月1
日
同上。
第五屆監事會第八
次會議公告
上海證券報B11香港文
匯報B15
2010年4月1
日
同上。
第五屆董事會第十
次會議決議公告
上海證券報B13香港文
匯報B5
2010年4月29
日
同上。
2010年度第一季度
報告
上海證券報B13香港文
匯報B5
2010年4月29
日
同上。
召開2009年度股東
大會通知
上海證券報B13香港文
匯報B5
2010年4月29
日
同上。
關於收購控股股東
房地產股權資產關
聯交易公告
上海證券報B13香港文
匯報B5
2010年4月29
日
同上。
關於發行公司債券
董事會決議公告
上海證券報B13香港文
匯報B5
2010年4月29
日
同上。
關於接受控股股東
委托貸款關聯交易
公告
上海證券報B13香港文
匯報B5
2010年4月29
日
同上。
關於競得浦江鎮中
心河以南A1、A2地
塊的公告
上海證券報26香港文
匯報A19
2010年5月8
日
同上。
2009年度股東大會
決議公告
上海證券報B21香港文
匯報A31
2010年5月20
日
同上。
第五屆董事會2010
年第一次臨時會議
決議公告
上海證券報B5香港文
匯報A28
2010年5月26
日
同上。
2009年度分紅實施
公告
上海證券報B23香港文
匯報B10
2010年6月18
日
同上。
關於收購控股股東
經營性股權資產進
展情況的公告
上海證券報B28香港文
匯報B2
2010年6月29
日
同上。
七、財務會計報告(未經審計)17
合並資產負債表
2010年6月30日
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位:元幣種:人民幣
項目附註期末餘額年初餘額
流動資產:
貨幣資金1,696,610,937.63679,624,553.14
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款2,812,370.281,380,513.77
預付款項259,013,871.81263,148,983.28
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息600,000.00600,000.00
應收股利0445,676.59
其他應收款789,347,970.27111,058,778.99
買入返售金融資產
存貨8,890,182,992.199,386,244,861.04
一年內到期的非流動資
產
其他流動資產
流動資產合計11,638,568,142.1810,442,503,366.81
非流動資產:
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產549,993,353.74742,951,801.05
持有至到期投資00
長期應收款
長期股權投資2,895,792,419.262,862,460,980.07
投資性房地產5,350,953,707.054,565,559,308.82
固定資產253,617,977.45253,961,809.48
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產206,250.00263,750.00
開發支出
商譽
長期待攤費用59,329,847.5458,533,507.20
遞延所得稅資產533,816,062.07531,029,668.95
其他非流動資產
非流動資產合計9,643,709,617.119,014,760,825.57
資產總計21,282,277,759.2919,457,264,192.38
流動負債:
短期借款4,006,500,000.001,625,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款449,297,363.73494,949,522.98
預收款項549,643,345.682,017,326,528.5018
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬112,687,666.62115,483,050.22
應交稅費275,568,724.29140,157,963.48
應付利息1,563,416.073,729,190.86
應付股利308,460,631.5715,360,000.00
其他應付款3,274,257,026.633,163,256,505.61
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負
債
其他流動負債
流動負債合計8,977,978,174.597,575,262,761.65
非流動負債:
長期借款251,263,300.00252,643,400.00
應付債券
長期應付款11,862,716.117,976,574.11
專項應付款1,535,000.002,771,629.01
預計負債
遞延所得稅負債349,372,722.72411,175,828.68
其他非流動負債
非流動負債合計614,033,738.83674,567,431.80
負債合計9,592,011,913.428,249,830,193.45
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本)1,867,684,000.001,867,684,000.00
資本公積1,561,577,728.581,724,432,717.56
減:庫存股
專項儲備
盈餘公積2,082,872,746.972,082,872,746.97
一般風險準備
未分配利潤4,535,378,823.953,822,561,226.51
外幣報表折算差額
歸屬於母公司所有者權
益合計
10,047,513,299.509,497,550,691.04
少數股東權益1,642,752,546.371,709,883,307.89
所有者權益合計11,690,265,845.8711,207,433,998.93
負債和所有者權益總
計
21,282,277,759.2919,457,264,192.38
法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習19
母公司資產負債表
2010年6月30日
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位:元幣種:人民幣
項目附註期末餘額年初餘額
流動資產:
貨幣資金1,025,125,523.77177,715,181.99
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
預付款項251,187,650.63251,014,336.03
應收利息1,180,000.00
應收股利84,480,000.00
其他應收款785,195,299.84116,605,105.32
存貨4,961,836,275.775,746,321,755.97
一年內到期的非流動
資產
其他流動資產800,000,000.00800,000,000.00
流動資產合計7,907,824,750.017,092,836,379.31
非流動資產:
可供出售金融資產499,074,756.17678,627,506.62
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資4,572,789,001.154,538,896,821.81
投資性房地產2,265,165,060.861,422,963,057.94
固定資產3,165,335.603,274,634.90
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用58,193,437.7857,124,531.78
遞延所得稅資產429,388,066.68430,693,582.82
其他非流動資產1,235,000,000.001,090,000,000.00
非流動資產合計9,062,775,658.248,221,580,135.87
資產總計16,970,600,408.2515,314,416,515.18
流動負債:
短期借款4,025,166,575.822,525,000,000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款346,089,726.08343,731,391.39
預收款項72,149,542.511,577,371,995.94
應付職工薪酬3,009,761.181,456,129.22
應交稅費33,505,963.02-119,047,392.00
應付利息3,351,937.5020
應付股利239,340,631.57
其他應付款3,621,547,908.362,933,393,222.91
一年內到期的非流動
負債
其他流動負債
流動負債合計8,340,810,108.547,265,257,284.96
非流動負債:
長期借款
應付債券
長期應付款11,862,716.117,976,574.11
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債95,696,160.84148,137,873.86
其他非流動負債
非流動負債合計107,558,876.95156,114,447.97
負債合計8,448,368,985.497,421,371,732.93
所有者權益(或股東權
益):
實收資本(或股本)1,867,684,000.001,867,684,000.00
資本公積1,715,346,601.621,872,671,740.65
減:庫存股
專項儲備
盈餘公積2,082,872,746.972,082,872,746.97
一般風險準備
未分配利潤2,856,328,074.172,069,816,294.63
所有者權益(或股東權益)
合計
8,522,231,422.767,893,044,782.25
負債和所有者權益
(或股東權益)總計
16,970,600,408.2515,314,416,515.18
法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習21
合並利潤表
2010年1—6月
單位:元幣種:人民幣
項目附註本期金額上期金額
一、營業總收入1,881,450,449.172,847,460,928.37
其中:營業收入1,881,450,449.172,847,460,928.37
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本677,014,677.75699,902,276.27
其中:營業成本403,818,777.85410,462,945.45
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加138,783,424.97178,303,345.41
銷售費用32,723,833.8032,577,840.87
管理費用53,933,769.2293,643,743.30
財務費用47,754,871.91-15,085,598.76
資產減值損失
加:公允價值變動收益(損失以“-”
號填列)
投資收益(損失以“-”號填列)30,231,028.7839,403,030.44
其中:對聯營企業和合營企業的投
資收益
31,892,179.3426,797,577.23
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)1,234,666,800.202,186,961,682.54
加:營業外收入1,280,356.41343,816.10
減:營業外支出38.9121,389,940.03
其中:非流動資產處置損失19,339,739.32
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)1,235,947,117.702,165,915,558.61
減:所得稅費用244,272,580.83395,297,165.15
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)991,674,536.871,770,618,393.46
歸屬於母公司所有者的凈利潤985,160,875.70963,572,917.39
少數股東損益6,513,661.17807,045,476.07
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.52750.5159
(二)稀釋每股收益0.52750.5159
七、其他綜合收益-167,379,411.67238,264,152.14
八、綜合收益總額824,295,125.202,008,882,545.60
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額822,305,886.721,195,183,367.00
歸屬於少數股東的綜合收益總額1,989,238.48813,699,178.60
法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習22
母公司利潤表
2010年1—6月
單位:元幣種:人民幣
項目附註本期金額上期金額
一、營業收入1,643,939,071.12101,222,607.93
減:營業成本267,954,606.6458,177,170.90
營業稅金及附加107,499,207.0510,366,036.19
銷售費用22,035,178.2315,563,735.84
管理費用17,869,219.3656,769,413.09
財務費用65,788,631.515,648,400.83
資產減值損失
加:公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號
填列)
135,643,231.34129,412,431.03
其中:對聯營企業和合營
企業的投資收益
31,892,179.3426,797,577.23
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)1,298,435,459.6784,110,282.11
加:營業外收入95,588.72242,730.65
減:營業外支出21,339,739.32
其中:非流動資產處置損失19,339,739.32
三、利潤總額(虧損總額以“-”號
填列)
1,298,531,048.3963,013,273.44
減:所得稅費用239,675,990.591,897,185.75
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)1,058,855,057.8061,116,087.69
五、每股收益:
(一)基本每股收益0.56690.0327
(二)稀釋每股收益0.56690.0327
六、其他綜合收益-157,325,139.03223,478,146.51
七、綜合收益總額901,529,918.77284,594,234.20
法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習23
合並現金流量表
2010年1—6月
單位:元幣種:人民幣
項目附註本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金流
量:
銷售商品、提供勞務收到
的現金
461,613,563.42234,861,782.79
客戶存款和同業存放款
項凈增加額
向中央銀行借款凈增加
額
向其他金融機構拆入資
金凈增加額
收到原保險合同保費取
得的現金
收到再保險業務現金凈
額
保戶儲金及投資款凈增
加額
處置交易性金融資產凈
增加額
收取利息、手續費及傭金
的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還854,925.09
收到其他與經營活動有
關的現金
412,224,069.62244,519,034.62
經營活動現金流入小
計
873,837,633.04480,235,742.50
購買商品、接受勞務支付
的現金
815,208,373.561,030,880,079.44
客戶貸款及墊款凈增加
額
存放中央銀行和同業款
項凈增加額
支付原保險合同賠付款
項的現金
支付利息、手續費及傭金
的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工
支付的現金
45,743,748.7839,077,847.05
支付的各項稅費270,232,499.76793,407,400.83
支付其他與經營活動有
關的現金
455,486,562.01166,943,371.73
經營活動現金流出小
計
1,586,671,184.112,030,308,699.05
經營活動產生的現
金流量凈額
-712,833,551.07-1,550,072,956.55
二、投資活動產生的現金流
量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現
金
1,422,793.1113,951,990.7124
處置固定資產、無形資產
和其他長期資產收回的現金
凈額
78,995,000.00
處置子公司及其他營業
單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有
關的現金
投資活動現金流入小
計
80,417,793.1113,951,990.71
購建固定資產、無形資產
和其他長期資產支付的現金
193,561,724.0939,481,053.00
投資支付的現金32,214,101.601,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業
單位支付的現金凈額
404,048,040.00
支付其他與投資活動有
關的現金
投資活動現金流出小
計
629,823,865.6940,481,053.00
投資活動產生的現
金流量凈額
-549,406,072.58-26,529,062.29
三、籌資活動產生的現金流
量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股
東投資收到的現金
取得借款收到的現金3,081,500,000.001,450,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有
關的現金
籌資活動現金流入小
計
3,081,500,000.001,450,000,000.00
償還債務支付的現金700,000,000.00
分配股利、利潤或償付利
息支付的現金
102,254,586.8976,549,437.50
其中:子公司支付給少數
股東的股利、利潤
15,360,000.0066,560,000.00
支付其他與籌資活動有
關的現金
籌資活動現金流出小
計
802,254,586.8976,549,437.50
籌資活動產生的現
金流量凈額
2,279,245,413.111,373,450,562.50
四、匯率變動對現金及現金等
價物的影響
-19,404.9714,816.29
五、現金及現金等價物凈增加
額
1,016,986,384.49-203,136,640.05
加:期初現金及現金等價
物餘額
679,624,553.142,425,673,439.08
六、期末現金及現金等價物餘
額
1,696,610,937.632,222,536,799.03
法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習25
母公司現金流量表
2010年1—6月
單位:元幣種:人民幣
項目附註本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金
流量:
銷售商品、提供勞務
收到的現金
220,486,537.8793,008,549.10
收到的稅費返還
收到其他與經營活動
有關的現金
947,555,282.33328,805,111.55
經營活動現金流入
小計
1,168,041,820.20421,813,660.65
購買商品、接受勞務
支付的現金
487,359,425.86688,968,303.90
支付給職工以及為職
工支付的現金
7,842,345.135,237,506.40
支付的各項稅費200,142,539.08374,023,917.06
支付其他與經營活動
有關的現金
412,572,229.7077,142,750.58
經營活動現金流出
小計
1,107,916,539.771,145,372,477.94
經營活動產生的
現金流量凈額
60,125,280.43-723,558,817.29
二、投資活動產生的現金
流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的
現金
21,476,000.00102,899,160.05
處置固定資產、無形
資產和其他長期資產收回
的現金凈額
74,495,000.00
處置子公司及其他營
業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動
有關的現金
投資活動現金流入
小計
95,971,000.00102,899,160.05
購建固定資產、無形
資產和其他長期資產支付
的現金
124,940,011.91
投資支付的現金177,214,101.60871,000,000.00
取得子公司及其他營
業單位支付的現金凈額
404,048,040.00
支付其他與投資活動
有關的現金
投資活動現金流出
小計
706,202,153.51871,000,000.00
投資活動產生的-610,231,153.51-768,100,839.9526
現金流量凈額
三、籌資活動產生的現金
流量:
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動
有關的現金
3,113,025,111.131,450,000,000.00
籌資活動現金流入
小計
3,113,025,111.131,450,000,000.00
償還債務支付的現金1,612,858,535.31
分配股利、利潤或償
付利息支付的現金
102,649,063.7215,299,437.50
支付其他與籌資活動
有關的現金
籌資活動現金流出
小計
1,715,507,599.0315,299,437.50
籌資活動產生的
現金流量凈額
1,397,517,512.101,434,700,562.50
四、匯率變動對現金及現
金等價物的影響
-1,297.24-149.22
五、現金及現金等價物凈
增加額
847,410,341.78-56,959,243.96
加:期初現金及現金
等價物餘額
177,715,181.99781,741,459.04
六、期末現金及現金等價
物餘額
1,025,125,523.77724,782,215.08
法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習27
合並所有者權益變動表
2010年1—6月
單位:元幣種:人民幣
本期金額
歸屬於母公司所有者權益
項目
股本資本公積
減:
庫存
股
盈餘公積
一
般
風
險
準
備
未分配利潤
其
他
少數股東權益所有者權益合計
一、上年年末
餘額1,867,684,000.001,724,432,717.562,082,872,746.973,822,561,226.511,709,883,307.89
11,207,433,998.93
會計政策變
更
前期差錯更
正
其他
二、本年年初
餘額
1,867,684,000.001,724,432,717.562,082,872,746.973,822,561,226.511,709,883,307.8911,207,433,998.93
三、本期增減
變動金額(減
少以“-”號填
列)
-162,854,988.98712,817,597.44-67,130,761.52482,831,846.94
(一)凈利潤985,160,875.706,513,661.17991,674,536.87
(二)其他綜
合收益
-162,854,988.98-4,524,422.69-167,379,411.67
上述(一)和
(二)小計
-162,854,988.98985,160,875.701,989,238.48824,295,125.20
(三)所有者投
入和減少資本
1.所有者投
入資本
2.股份支付
計入股東權益
的金額28
3.其他
(四)利潤分配-272,343,278.26-69,120,000.00-341,463,278.26
1.提取盈餘
公積
2.提取一般
風險準備
3.對所有者
(或股東)的
分配
-270,814,180.00-69,120,000.00-339,934,180.00
4.其他-1,529,098.26-1,529,098.26
(五)所有者權
益內部結轉
1.資本公積
轉增資本(或股
本)
2.盈餘公積
轉增資本(或股
本)
3.盈餘公積
彌補虧損
4.其他
(六)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末
餘額
1,867,684,000.001,561,577,728.582,082,872,746.974,535,378,823.951,642,752,546.3711,690,265,845.8729
單位:元幣種:人民幣
上年同期金額
歸屬於母公司所有者權益
項目
股本資本公積
減:
庫存
股
盈餘公積
一
般
風
險
準
備
未分配利潤
其
他
少數股東權益所有者權益合計
一、上年年末
餘額1,867,684,000.001,557,063,836.592,067,581,764.412,918,556,877.63965,442,991.29
9,376,329,469.92
會計政策變
更
前期差錯更
正
其他
二、本年年初
餘額
1,867,684,000.001,557,063,836.592,067,581,764.412,918,556,877.63965,442,991.299,376,329,469.92
三、本期增減
變動金額(減
少以“-”號填
列)
231,610,449.61750,656,941.39744,579,178.601,726,846,569.60
(一)凈利潤963,572,917.39807,045,476.071,770,618,393.46
(二)其他綜
合收益
231,610,449.616,653,702.53238,264,152.14
上述(一)和
(二)小計
231,610,449.61963,572,917.39813,699,178.602,008,882,545.60
(三)所有者投
入和減少資本
1.所有者投
入資本
2.股份支付
計入股東權益
的金額
3.其他
(四)利潤分配-212,915,976.00-69,120,000.00-282,035,976.0030
1.提取盈餘
公積
2.提取一般
風險準備
3.對所有者
(或股東)的
分配
-212,915,976.00-69,120,000.00-282,035,976.00
4.其他
(五)所有者權
益內部結轉
1.資本公積
轉增資本(或股
本)
2.盈餘公積
轉增資本(或股
本)
3.盈餘公積
彌補虧損
4.其他
(六)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末
餘額
1,867,684,000.001,788,674,286.202,067,581,764.413,669,213,819.021,710,022,169.8911,103,176,039.52
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習31
母公司所有者權益變動表
2010年1—6月
單位:元幣種:人民幣
本期金額
項目實收資本(或股本)資本公積
減:
庫存
股
專
項
儲
備
盈餘公積
一
般
風
險
準
備
未分配利潤所有者權益合計
一、上年年末1,867,684,000.001,872,671,740.652,082,872,746.972,069,816,294.637,893,044,782.25
加:會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額1,867,684,000.001,872,671,740.652,082,872,746.972,069,816,294.637,893,044,782.25
三、本期增減變動金額(減少
以“-”號填列)-157,325,139.03786,511,779.54629,186,640.51
(一)凈利潤1,058,855,057.801,058,855,057.80
(二)其他綜合收益-157,325,139.03-157,325,139.03
上述(一)和(二)小計-157,325,139.031,058,855,057.80901,529,918.77
(三)所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2.股份支付計入股東權益的
金額
3.其他
(四)利潤分配-272,343,278.26-272,343,278.26
1.提取盈餘公積
2.提取一般風險準備32
3.對所有者(或股東)的分
配-270,814,180.00-270,814,180.00
4.其他-1,529,098.26-1,529,098.26
(五)所有者權益內部結轉
1.資本公積轉增資本(或實
收資本)
2.盈餘公積轉增資本(或實
收資本)
3.盈餘公積彌補虧損
4.其他
(六)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末餘額1,867,684,000.001,715,346,601.622,082,872,746.972,856,328,074.178,522,231,422.7633
單位:元幣種:人民幣
上年同期金額
項目實收資本(或股本)資本公積
減:
庫存
股
專
項
儲
備
盈餘公積
一般
風險
準備
未分配利潤所有者權益合計
一、上年年末1,867,684,000.001,634,348,336.012,067,581,764.412,221,568,340.367,791,182,440.78
加:會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額1,867,684,000.001,634,348,336.012,067,581,764.412,221,568,340.367,791,182,440.78
三、本期增減變動金額(減少
以“-”號填列)223,478,146.51-151,799,888.3171,678,258.20
(一)凈利潤61,116,087.6961,116,087.69
(二)其他綜合收益223,478,146.51223,478,146.51
上述(一)和(二)小計223,478,146.5161,116,087.69284,594,234.20
(三)所有者投入和減少資
本
1.所有者投入資本
2.股份支付計入股東權
益的金額
3.其他
(四)利潤分配-212,915,976.00-212,915,976.00
1.提取盈餘公積
2.提取一般風險準備
3.對所有者(或股東)的
分配-212,915,976.00-212,915,976.00
4.其他
(五)所有者權益內部結轉34
1.資本公積轉增資本(或
實收資本)
2.盈餘公積轉增資本(或
實收資本)
3.盈餘公積彌補虧損
4.其他
(六)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末餘額1,867,684,000.001,857,826,482.522,067,581,764.412,069,768,452.057,862,860,698.98
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習35
1公司基本情況
1.1歷史沿革
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司(以下簡稱“本公司”)於1992年4月27日經上海市人
民政府以滬建經(92)第366號文批準設立,發起人為上海陸傢嘴(集團)有限公司和上海國際信托
投資公司。
經中國人民銀行上海市分行(92)滬人金股字第34號文批準,本公司設立時的初始股本為人民幣
715,000,000.00元,分為715,000,000.00股。又於1993年12月實施每10股配4股、1994年10
月實施20,000萬國傢股註銷、1994年11月實施發行20,000萬外資股(B股)、1996年11月實施
每10股增配3股新股、1996年12月實施每10股送4股、1999年7月實施每10股轉增4股後,現
本公司註冊資本為人民幣1,867,684,000.00元,其中境內上市人民幣普通股(A股)160,524,000
股,境內上市外資股(B股)509,600,000股。業經大華會計師事務所有限公司驗證並出具華業字(99)
第995號驗資報告。本公司所發行的A股和B股分別於1993年6月28日和1994年11月22日在上
海證券交易所上市交易。
本公司的股權分置改革方案已於2005年11月9日取得上海市國資委滬國資委【2005】792號文批
準,並經2005年12月8日的股東大會審議通過,流通A股股東每10股獲得股票3.5股。上述股權
分置改革已於2006年1月5日完成,改革後本公司總股本不變。
本公司營業執照註冊號為:企股滬總字第019040號(市局),現法定代表人:楊小明。
1.2本公司所屬行業性質和業務范圍
所屬行業:房地產業。
經營范圍:房地產開發、經營、銷售、出租和中介;市政公用基礎設施的開發建設、動拆遷、工程
承包與裝飾和設備安裝;廣告、倉儲、餐廳、商業、項目投資、市內運輸及技術咨詢;酒店管理、
餐飲管理、日用百貨等銷售等。
2遵循企業會計準則的聲明及財務報表的編制基礎
2.1編制基礎
本公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照《企業會計準則—基本準則》和其他
各項會計準則的規定進行確認和計量,在此基礎上編制財務報表。
2.2遵循企業會計準則的聲明
本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映瞭本公司的財務狀況、經營
成果、股東權益變動和現金流量等有關信息,本公司管理層對財務報表的真實性、合法性和完整性
承擔責任。36
3重要會計政策和會計估計
3.1會計期間
會計期間為公歷1月1日起至12月31日止。
3.2記賬本位幣
記賬本位幣為人民幣。
3.3同一控制下和非同一控制下企業合並的會計處理方法
3.3.1同一控制下的企業合並
參與合並的企業在合並前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的,認定為同一
控制下的企業合並。
合並方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合並對價的,在合並日按照取得被合並方
所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付
的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額,調整資本公積;資本公積不足沖
減的,調整留存收益。
為進行企業合並發生的各項直接相關費用於發生時計入當期損益。
3.3.2非同一控制下的企業合並
參與合並的各方在合並前後不受同一方或相同的多方最終控制的,認定為非同一控制下的企業合並。
購買方通過一次交換交易實現的企業合並,合並成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權
而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。通過多次交換交易分步實現
的企業合並,合並成本為每一單項交易成本之和。購買方為進行企業合並發生的各項直接相關費用
也計入企業合並成本。
購買方的合並成本和購買方在合並中取得的可辨認凈資產按購買日的公允價值計量。合並成本大於
合並中取得的被購買方於購買日可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合並成本小於合
並中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,計入當期損益。37
3重要會計政策和會計估計(續)
3.4合並財務報表的編制方法
合並財務報表的合並范圍包括本公司及子公司。
從取得子公司實際控制權之日起,本公司開始將其予以合並;從喪失實際控制權之日起停止合並。
公司間所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合並財務報表編制時予以抵銷。子公司的股東權益
中不屬於母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合並資產負債表中股東權益項下單獨列示;子公
司凈利潤中不屬於母公司所擁有的部分作為少數股東損益在合並利潤表中凈利潤項下單獨列示。
子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的,在編制合並財務報表時,按照本公司的會計
政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。
對於因非同一控制下企業合並取得的子公司,在編制合並財務報表時,以購買日可辨認凈資產公允
價值為基礎對其個別財務報表進行調整;對於因同一控制下企業合並取得的子公司,在編制合並財
務報表時,視同該企業合並於報告期最早期間的期初已經發生,從報告期最早期間的期初起將其資
產、負債、經營成果和現金流量納入合並財務報表,且其合並日前實現的凈利潤在合並利潤表中單
列項目反映。
3.5現金及現金等價物的確定標準
列示於現金流量表中的現金是指庫存現金及可隨時用於支付的存款,現金等價物是指持有的期限短、
流動性強、易於轉換為已知金額現金及價值變動風險很小的投資。38
3重要會計政策和會計估計(續)
3.6外幣業務和外幣報表折算
3.6.1外幣業務
外幣業務按業務發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣入賬。
於資產負債表日,外幣貨幣性項目采用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣,所產生的折算差額
除瞭為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理
外,直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目,於資產負債表日采用交易發生日的
即期匯率折算。
3.6.2外幣財務報表的折算
以非記賬本位幣編制的資產負債表中的資產和負債項目,采用資產負債表日的即期匯率折算成記賬
本位幣,股東權益中除未分配利潤項目外,其他項目采用發生時的即期匯率折算。以非記賬本位幣
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